Payout Date	Payout Per Unit	Ex Nav
23-Jun-2024	1.2212	10.1269
29-Nov-2023	0.2152	10.1269
27-Sep-2023	0.1256	10.1269
28-Aug-2023	0.1718	10.1269
25-Jul-2023	0.1393	10.1269
25-Jun-2023	0.1572	10.0976
27-Mar-2023	0.1287	10.0976
24-Feb-2023	0.0965	10.0976
30-Jan-2023	0.082	10.0976
07-Nov-2022	0.1297	10.0976
05-Oct-2022	0.1261	10.0976
05-Sep-2022	0.1006	10.0976
11-Aug-2022	0.1713	10.0976
27-Jun-2022	0.175	10.0917
12-May-2022	0.1125	10.0917
05-Apr-2022	0.0978	10.0917
04-Mar-2022	0.0737	10.0917
04-Feb-2022	0.0626	10.0917
14-Jan-2022	0.1057	10.0917
05-Dec-2021	0.071	10.0917
01-Nov-2021	0.0575	10.0917
03-Oct-2021	0.0579	10.0917
03-Sep-2021	0.0566	10.0917
08-Aug-2021	0.0796	10.0917
28-Jun-2021	0.1543	10.0868
11-Apr-2021	0.3099	10.0868
29-Jun-2020	1.4354	10.0717
27-Jun-2019	0.7034	10.0598
01-Aug-2018	0.085	10.0738
04-Jul-2018	0.3588	10.1448